34.803.938/0001-61 · ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Rentabilidade acumulada
Cada série surge na data em que passa a ter histórico disponível. O percentual na legenda é o acumulado da janela selecionada, calculado da própria linha desenhada.
Clique e arraste no gráfico para ver a rentabilidade de um trecho.
Fontes: CVM, B3, BACEN e IBGE. Série de cotas oficial.
Risco e consistência
Rentabilidade por período
Janelas fechadas na última cota informada (07/10/2026). Em janela de calendário, um provento ou uma cota na borda desloca o número em alguns pontos percentuais — é próprio da janela, não erro de cálculo.
Cada série na sua unidade: reais à esquerda, número de cotistas à direita.
Escalas independentes — o cruzamento das duas linhas não significa nada. Compare a trajetória de cada uma, não a altura.
Saldo do mês: captação menos resgate, dos valores brutos informados à CVM.
Rentabilidade histórica
Em cima: retorno do fundo · Embaixo: % do CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,32%-- | 0,95%-- | 1,07%-- | 0,79%-- | 1,37%-- | 1,15%-- | 1,35%-- | 1,13%-- | 1,03%-- | 0,23%-- | -- | -- | 10,87%-- | 107,14%-- |
| 2025 | 1,2%-- | 1,11%-- | 1,12%-- | 1,08%-- | 1,28%-- | 1,19%-- | 1,44%-- | 1,2%-- | 1,23%-- | 1,15%-- | 1,1%-- | 1,27%-- | 15,34%-- | 86,83%-- |
| 2024 | 1,19%-- | 1,06%-- | 1,07%-- | 0,99%-- | 0,94%-- | 0,95%-- | 1,12%-- | 1,03%-- | 1,06%-- | 0,99%-- | 0,9%-- | 0,65%-- | 12,63%-- | 61,98%-- |
| 2023 | 0,44%-- | 0,5%-- | 1,29%-- | 1,15%-- | 1,48%-- | 1,43%-- | 1,49%-- | 1,43%-- | 1,16%-- | 1,05%-- | 1,11%-- | 1,08%-- | 14,49%-- | 43,81%-- |
| 2022 | 1,01%-- | 1,02%-- | 1,31%-- | 0,76%-- | 1,27%-- | 0,98%-- | 1,31%-- | 1,44%-- | 0,91%-- | 1,34%-- | 1,31%-- | 1,16%-- | 14,74%-- | 25,6%-- |
| 2021 | -0,21%-- | 0,51%-- | 0,02%-- | 0,41%-- | 0,8%-- | 0,38%-- | 0,39%-- | 0,75%-- | 0,4%-- | 0,56%-- | 0,47%-- | 1,13%-- | 5,75%-- | 9,46%-- |
| 2020 | 0,42%-- | 0,2%-- | -4,35%-- | 2,03%-- | 0,32%-- | 0,33%-- | 1,31%-- | 1,08%-- | -0,09%-- | 0,28%-- | 1,31%-- | 0,43%-- | 3,19%-- | 3,52%-- |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,32%-- | 0,32%-- | 0,32%-- |
Em cada célula: retorno do fundo e, abaixo, o retorno do fundo como % do CDI. O indicador é medido nos mesmos meses do fundo — no ano de estreia, desde a primeira cota. Com o indicador negativo ou zerado, o % relativo não tem leitura e aparece como --.
Consistência
Comparação relativa
Mesma classe CVM: Multimercados Livre
ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO FIF34.803.938/0001-61 | 14,5% | 48,55% | 0,31% | -0,02 | -7,51% | R$ 9,17 bi |
NAUATLE58.020.336/0001-04 | 239,37% | -- | 184,37% | 1,22 | -90,46% | R$ 26,9 bi |
OLAF 95 EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA32.033.283/0001-64 | -22,91% | 706,75% | 42,01% | -0,89 | -99,89% | R$ 26,62 bi |
FP ESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT34.791.568/0001-90 | 14,48% | 44,28% | 0,03% | -0,83 | -16,94% | R$ 15,89 bi |
CAIXA FG-FIES LONGO PRAZO29.389.028/0001-44 | 16,7% | 38,28% | 2,06% | 1,06 | -5,36% | R$ 14,42 bi |
NHDP21.577.137/0001-83 | 32,19% | 81,29% | 11,52% | 1,53 | -5,8% | R$ 13,94 bi |
FIF CIC PREVIDENCIÁRIO ELETROPAULO CRÉDITO PRIVADO05.754.101/0001-71 | 13,89% | 35,99% | 1,29% | -0,48 | -7,64% | R$ 12,24 bi |
MÁXIMA - CRÉDITO PRIVADO 212.553.726/0001-30 | -22,65% | 3,64% | 71,34% | -0,52 | -100% | R$ 10,67 bi |
ANTARCTICA CRÉDITO PRIVADO04.444.179/0001-27 | 21,36% | 37,82% | 7,86% | 0,87 | -10,05% | R$ 10,15 bi |
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO HUNTER CRÉDITO PRIVADO05.170.419/0001-05 | 14,42% | 44,02% | 0,02% | -3,9 | -0,2% | R$ 9,65 bi |
Cadastro do fundo
6 campos do cadastro não foram informados à CVM para este fundo e por isso não aparecem acima.